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发布博文市场形势


华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金


更新时间:2021-11-15  浏览次数:

  其他 基金合同生效满3年后本基金继续存续的,连续20个工作日基金份额持有人数量不满

  200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

  连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方

  案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人

  大会进行表决。基金合同生效满3年后,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动

  终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或监管部

  投资目标 利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资组合资产

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中

  小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、

  债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央

  行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银

  行存款等固定收益类资产和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的

  价值的比例范围为80%-120%,其中,权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存

  托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计

  值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合

  开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超

  过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有

  开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包括结

  算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计

  本基金不受证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参

  与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的

  待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基

  金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致

  后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进

  行风险管理,届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例

  限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他

  主要投资策略 具体投资策略包括:1、股票投资策略;2、量化对冲策略;3、存托凭证策略;4、固

  定收益资产投资策略;5、其他金融衍生工具投资策略;6、融资融券及转融通证券出

  风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此相对

  注:详见《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、非开放日不能赎回的风险;2、巨额赎回风险;3、绝对收益策略失败风险;4、卖空风险;5、

  股票选择风险;6、本金损失风险;7、基差风险;8、杠杆风险;9、到期日风险;10、对手方风险;11、

  盯市结算风险;12、平仓风险;13、连带风险;14、基金资产投资特定投资对象的其他风险;15、发起

  本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交

  易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有

  基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

  1)退市风险;2)市场风险;3)流动性风险;4)系统性风险;5)政策风险。

  二)开放式基金共有的风险如投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

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