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大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告


更新时间:2021-11-22  浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  过去三个月-0.08%1.11%-4.18%0.84%4.10%0.27%

  过去六个月0.42%1.02%-1.39%0.77%1.81%0.25%

  过去一年16.01%1.03%6.40%0.85%9.61%0.18%

  过去三年76.06%1.20%35.27%0.94%40.79%0.26%

  过去五年101.02%1.10%42.39%0.83%58.63%0.27%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1、按基金合同规定,大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)自基金合同生效(暨基金转

  型)之日2007年6月12日起三个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基

  2、本基金于自2007年6月12日起由景博证券投资基金转型为大成创新成长混合型证券投资

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3、本基金基金经理侯春燕女士自2021年6月28日至2021年10月13日因休产假暂停履职,

  在产假期间,由本公司基金经理刘旭先生代为管理本基金。上述事项已按有关法规进行披露并向

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

  同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

  报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

  工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

  差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合

  的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日)

  反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同

  向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理

  交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

  易存在2笔同日反向交易,原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或

  指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较

  少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易,

  原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价

  三季度国内经济持续走弱,其中基建投资增速持续在低位,商品房销售在严格的调控政策下

  明显降温,商品和服务消费受疫情反复、居民收入等因素制约恢复也不及预期。三季度组合重点

  持仓中,电力设备和供应链物流公司表现相对较好,地产产业链相关公司受行业景气下行影响表

  现较差。此外在季度初卖出了持仓的游戏公司,主要因为公司新产品周期持续低于预期。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.197元;本报告期基金份额净值增长率为-0.08%,业绩

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1601877正泰电器2,061,123116,659,561.808.98

  2603989艾华集团3,580,255116,036,064.558.93

  3300873海晨股份2,289,423111,609,371.258.59

  4002884凌霄泵业4,649,166100,700,935.567.75

  5002372伟星新材5,597,78094,546,504.207.28

  6603728鸣志电器3,764,02562,783,937.004.83

  7002415海康威视1,115,20761,336,385.004.72

  8000002万科A2,845,05460,628,100.744.67

  9603187海容冷链1,397,32456,731,354.404.37

  10600519贵州茅台29,66954,294,270.004.18

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  2021年9月3日,召开公司2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东

  2021年9月3日,召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届

  1、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;

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